Uvod u Futures trgovačku karijeru:

Futures trgovačka karijera nije za sve. Dostupan je za različite vrste imovine - zalihe, indekse, valutne parove, robe i tako dalje. Ali trgovanje futures ugovorima nije svako dobro.

Ima li vaša budućnost kao investitora ili trgovca na tim tržištima vedro obećanje? Samo ako su vam jasne zamke i zapreke prije skoka. Dakle, neka nas nauče o osnovama i onome što morate znati prije nego što zakoračite u svijet karijere futures-a.

Kako u budućnosti trgovati u svima

  1. Budući ugovor: Deovanje dionicama ili indeksom za određeno vrijeme u budućnosti

Ugovor o karijeri terminske trgovine u budućnosti je kada između kupca i prodavatelja postoji dogovor o fiksnom broju dionica ili indeksa u određeno vrijeme u budućnosti, za cijenu koja je unaprijed određena.

Futures ugovorima o karijeri s trgovanjem mogu se slobodno trgovati na burzama jer su standardizirani s obzirom na veličinu ugovora i datum isteka. Dva najčešće trgovana terminska ugovora su terminske akcije s dionicama i indeksni termini.

Termini dionica: Derivatni ugovori kojima se omogućava određeni datum kupnje ili prodaje dionica po fiksnoj cijeni.

  1. Veličina partije ili ugovora: trgovanje izvan pojedinih dionica

Unutar tržišta derivata ugovorima se ne može trgovati za jednu dionicu. Svaki ugovor o poslovnoj karijeri s ročnim ugovorima sadrži fiksni dio temeljnog udjela. Veličina partije temelji se na burzi na kojoj se obavlja trgovanje i razlikuje se od zaliha do zaliha.

  1. Trajanje ugovora o karijeri u budućnosti s karijerama: Jednostavno kao 1-2-3

Ugovor je ugovor za sklapanje poslova u budućnosti. Termini ugovora o trgovanju u budućnosti mogu se dobiti u trajanju od 1, 2 do 3 mjeseca poznata i kao blizu, srednji i daleki mjesec.

Nakon isteka ugovora uvodi se novi ugovor za tri razdoblja. Mjesec u kojem ugovor ističe, naziva se mjesecem ugovora.

Preporučeni tečajevi

  • Trening o kapitalnom istraživanju
  • Online obuka o financijskom analitičaru
  • Paket za obuku dionica na tržištu
  • Osposobljavanje za računovodstveno certificiranje

  1. Indeksne budućnosti: Mjerenje promjena tijekom vremena

Indeks dionica koristi se za mjerenje promjena cijena dionica tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zalihe sličnih budućih trgovačkih društava biraju se s obzirom na industriju ili veličinu.

Postoje mnogi popularni indeksi poput CNX Nifty 50, S & P500 i mnogih drugih. Oni pokazuju kretanje cijena na različitim burzama ili segmentima. Terminski ugovori o trgovanju u karijeri dostupni su i na ovim indeksima.

  1. Budući karijerni ugovori o karijeri: jednake mjere rizika i nagrade

Evo nekih od prednosti trgovanja ugovorima o karijeri s ročnim ugovorima:

  • Hedger može prebaciti rizik na špekulante
  • Trgovci dobivaju predstavu o tome kakve potencijalne mogu biti terminske cijene dionica ili vrijednosti indeksa
  • Trenutna buduća cijena određuje buduću potražnju i ponudu dionica
  • Trgovanje maržom omogućuje malim špekulantima da preuzmu velike šanse na tržištu tehnika trgovanja u budućnosti

No, s nagradama dolaze i povezani rizici koji su sljedeći:

  • Prekomjerne špekulacije zbog velike poluge mogu dovesti do gubitaka mamuta
  • Derivativni proizvodi u tehnikama trgovanja terminima su složeniji od dionica ili trgovanja indeksom

  1. Model cijene: Trošak nošenja s očekivanom očekivanjem

Future se odnose na izvedene proizvode čija se vrijednost temelji na cijeni temeljne imovine, ali ta cijena nije izravna. 2 modela se najčešće koriste za određivanje cijena ugovora o karijeri s ročnim ugovorima:

Troškovi nošenja modela: Ovaj model drži da su tržišta savršeno učinkovita, stoga nema razlike u novčanim i futures trgovačkim cijenama.

Ovaj model ne dopušta arbitražu ili kada trgovci imaju koristi od razlika u cijenama na dva / više tržišta.

Stoga je cijena Futures ugovora o trgovačkoj karijeri jednaka cijeni točke, umanjenoj za neto troškove u knjigovodstvenoj imovini do dospijeća.

Buduće cijene = cijena točke + (cijena prenosa - povratak)

Trošak prijenosa je trošak držanja sredstva do dospijeća ugovora o karijeri sa ročnim ugovorima. Povrat novca je prihod koji se ostvaruje iz imovine dok je drži kao dividende, bonus itd.

Carry Cost - Carry Return = Neto trošak nošenja

Zadržavanje pozicije otvoreno na tržištu novca može značiti gubitke ili dobitke, a osnova ovih ugovora o karijeri terminskog trgovanja je osnova tih.

Model očekivanih troškova: Ovo navodi da je buduća cijena sredstva tačka spot-cijene koja se očekuje u budućnosti. Dakle, raspoloženje tržišta je ključno za određivanje cijena ugovora o karijeri s ročnim ugovorima prema ovom modelu.

Ovaj model drži da ne postoji veza između sadašnje promptne cijene imovine i njezinih cijena trgovanja u budućnosti. Trendovi znače sve u ovom modelu, gdje se buduće cijene koriste za predviđanje kolebanja cijena u novčanom segmentu.

Izvor slike: pixabay.com

  1. Osnova: Razlika između cijene spota i budućnosti budućnosti

Razlike između terminske cijene s rokom trgovanja i njihove promptne cijene su osnova. Osnova je negativna ako se trgovanjem cijenama imovine sa terminskim ugovorima veće od spot cijena i pozitivnih ako je suprotno.

  • Temelj imovine je negativan: tržište bikova
  • Temelj imovine je pozitivan: tržište medvjeda

Prodaja i kupnja ako je ugovor o karijeri s rokom trgovanja sličan transakcijskim jedinicama dionica s tržišta novca. Jedina razlika je u tome što isporuka nije trenutna. Što se tiče tehnika trgovanja indeksnim terminima, možete trgovati na isti način kao što biste imali s dionicama.

  1. Kupnja budućnosti ugovora: Koraci u sadašnjosti

Preduvjet trgovanja na burzi, bilo da je u izvedenom segmentu, budući račun trgovanja. Pored toga, morate platiti i cjelokupnu vrijednost kupljenih dionica ako je transakcija u novčanom segmentu.

Plaćanje unaprijed naziva se maržnim novcem. To smanjuje rizik koji razmjena preuzima i pomaže u održavanju integriteta tržišta. Jednom kada se kupi ugovor o karijeri s futuresom, novac iz marže će biti predan.

Izvor slike: pixabay.com

  1. Rješavanje ugovora - izvan neposredne isporuke

Iako trguje budućim ugovorima, transakcije ne uključuju trenutnu isporuku imovine. Rješavanje ugovora događa se samo na dan njegovog isteka. Trgovci se mogu nagoditi i prije isteka ugovora ako to odluče.

  1. Kupnja budućnosti ugovora: Koraci u sadašnjosti

Buduće tržište zahtijeva od pojedinačnih ulagača da sudjeluju u četiri različite marže bez kojih kupnja ili prodaja nisu moguća.

  • Početna marža - ovo je postotak ukupne vrijednosti ugovora koji se mora platiti unaprijed
  • Granica izloženosti - postavlja se razmjenom za kontrolu volatilnosti tržišta i previše nagađanja
  • Premium marža - plaća se ugovornim prodavačima / piscima
  • Označi za maržu na tržištu - pokriva razliku između troškova ugovora i troškova zatvaranja

Početna marža je postotak otvorene pozicije i postavlja se za različite pozicije kliringom ili mjenjačnicom. Čimbenici koji utječu na visinu početne marže su volatilnost troškova dionica i kamata.

Granica izloženosti određena je razmjenama za kontrolu volatilnosti i pretjerane špekulacije i prikuplja se na vrijednosti ugovora koji se mora donijeti ili prodati.

Označi maržu na tržištu - Ovo je razlika između cijene ugovora i njegove cijene zatvaranja na dan kupnje ugovora. Slijedom toga, marža pokriva dnevne razlike u cijenama zatvaranja.

Premium marža - ovo je iznos koji prodavatelju daje za sklapanje ugovora. Obično se spominje po osnovi dionice, to omogućuje kupcu da plaća maržu kada je isti primi kao prodavač.

Margin plaćanja omogućuju trgovcima da iskoriste prilike na tržištu tako da uplate malu svotu gotovine umjesto ukupne vrijednosti ugovora.

  1. Ne gnjavite trend, već ga slijedite

Najteži savjet trgovcu je da prati trendove. Trgovci su neovisni individualisti koji nisu ljudi iz stada ili dio stada. Ispiranje trenda neće uspjeti, slijedeći ga.

Izvor slike: pixabay.com

  1. Slijedite sustav, ne silazite u kaos

Budite vrlo jasni u svojim razlozima za ulazak u tehnike trgovanja budućnosti, ako želite dostići prekretnice za uspjeh. Uspješne tehnike trgovanja terminima podrazumijevaju kristalno jasne moguće promjene fluktuacije na tržištu u narednom vremenu. Ako vam nedostaje jasnoća, nemojte očekivati ​​da ćete stići jako daleko na tržišta.

  1. Prekomjerno trgovanje uzrokovat će neuspjeh

Uspjeh je sve kad je riječ o tehnikama trgovanja u budućnosti. Dakle, morate izbjegavati pretjerano trgovanje i primijeniti tehnike upravljanja novcem za trgovanje.

Steknite poziciju samo kad je poznat profitni cilj i kada znate kako se iseliti ako stvari postanu teške. Tržite s trendovima, a ne protiv njih i ne trgujte na više tržišta s malo kapitala.

Izvor slike: pixabay.com

  1. Hlapljivost može biti eksplozivna

Trgovanje hlapljivim ugovorima je mač s dvije oštrice. Ne može vam biti lako ako se odlučite za teške izbore na kojima vas može prisiliti kolebljivo tržište. Ne zaboravite izračunati omjer rizika i nagrade prije nego što se odlučite za trgovinu i zaštitite se od rizika predugog držanja.

  1. U Futures Trading karijeri nema mjesta za emocije

Jedna važna stvar je da morate uspostaviti trgovinske planove prije otvaranja tržišta kako biste eliminirali svaki emocionalni gubitak objektivnosti.

Budite jasni u ulaznim i izlaznim točkama kao i ciljevima. Djelujte, nemojte reagirati ako želite zaraditi. Odlučite se za sjednice promijeniti samo ako za to imate dovoljno dobar razlog.

  1. Slijedite plan, razmislite unaprijed

Nakon što je položaj postavljen i odabrana zaustavljanja, nemojte odustati dok ne dođe do zaustavljanja ili osnovnog razloga zauzimanja položaja. Koristite tehničku analizu za održavanje discipline i ne kompromitirajte emocionalnu objektivnost.

  1. Disciplina je bitna

Imajte detaljan plan za svaku trgovinu koji se neće mijenjati ako tvrdi podaci to ne podržavaju. Disciplinirano upravljanje novcem uključuje inteligentnu raspodjelu novca, kao i upravljanje rizikom, a kad postignete uspješnu trgovinu, nemojte se zamarati uspjehom pobjedničkog poteza.

Imajte na umu da je futuristička trgovačka karijera poput šahovske igre. Možete preživjeti samo ako je vaš sljedeći potez dovoljno dobar.

  1. Trgovanje impulsa je isključeno

Bitan je disciplinirani sustav odabira trgovine. Biti impulzivan, a ne objektivan može vas koštati više od jedne trgovine. Trgovajte s planom, a ne na temelju emocija. Planirajte kako izvući dobit, odlučiti marginalni rizik od trgovine i gdje izaći na tržište.

  1. Smanjite svoje gubitke

Važno je zapamtiti da će skraćivanje gubitaka trasirati put za puštanje zarade. Nije lako priznati pogrešku, ali što prije to učinite, to će vas manje koštati u futures trgovačkoj karijeri.

Ako se pozicija i dalje nastavlja protiv vas, vrijeme je da brzo izađete. Iskoristite stop gubitak ili ćete izgubiti na dobitku.

  1. Imajte zdrav plan trgovanja

To uključuje jasno razumijevanje ulaznih i izlaznih točaka, ciljeve cijena, omjere rizika i nagrade, zaustavljanja, podatke o povijesnim razinama cijena, sezonskim utjecajima, analizu grafikona, cijena povezanih tržišta i vladina izvješća. Ako izostavite sitne otiske. nemojte očekivati ​​da će donijeti zaradu.

Izvor slike: pixabay.com

  1. Ne pretjerajte s tržištem bika

Ako ostanete dovoljno dugo, tržišta bikova mogu se vrlo brzo pretvoriti u medvjedić. Ako preterate dobro tržište, dužni ste i previše lošeg. Imajte sposobnost bržeg smanjenja izgubljenih pozicija. Buduća karijera u budućnosti koja donosi profit ovisi o tome kada trebate povući zmaj i kada ga pustiti da leti.

  1. Prihvatite gubitke, prilagodite dobicima

Druga važna točka je da trebate prihvatiti svoje gubitke i prilagoditi se dobiti. Naučite trgovati s kratke strane i pazite na razlike u povezanim tržištima. Stajati po strani jednako je važno kao i odstupiti. Na tržištima je strpljenje vrlina.

  1. Ne dodajte gubitničkom položaju

Ako mislite da je ravnoteža gubitaka ulaganjem više način, to je samo jedan smjer u kojem ćete se kretati prema dolje! Dakle, pripazite na to i pripazite da ne odaberete gubitničku stranu, jer tako futures trgovačka karijera može imati vrlo loše posljedice s vremenom.

Zaključak

Dodavanje profita, smanjenje gubitaka, održavanje racionalnosti, ne gubljenje emocionalne ravnoteže … sve su to bitni elementi uspješne tehnike trgovanja budućnosti.

Da biste bili odlični u futures trgovačkoj karijeri, morate povećati sposobnost za napredno razmišljanje i uočavanje fluktuacija na tržištu prije nego što porastu. Ako prednjačite u igri, sve je u iščekivanju sljedećeg poteza.

Preporučeni članci

Evo nekoliko članaka koji će vam pomoći da saznate više detalja o Futures Trading Career pa samo prođite vezu.

  1. Najbolje opcije strategije trgovanja
  2. 10 Važni alati za trgovanje koje bi svi trebali koristiti
  3. Naučite 21 važne strategije trgovanja dionicama u budućnosti
  4. Najbolje strategije swing trgovanja za početnike trgovce

Kategorija:

Razvoj poduzetništva